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基金管理人的管理费收费标准是统一的吗

[ 来源: | 更新日期:2008-5-12 12:43:37 | 评论 0 条 | 我要投稿 ]
基金治理人的治理费收费标准是统一的吗? 基金治理费,指基金治理人治理基金资产所收取的费用。不同的基金又不同的收费标准,但是,都会在基金的招募说明书予以公布,这是投资者值得留意的地方。 举例说明,开放式基金南方稳健成长基金招募说明书公布的关于基金经理人治理费的计提方法是: 基金治理人的治理费以基金资产净值的 1.5%年费率计提。具体计算方法如下: 在通常情况下,基金治理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计算,计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数(365 天) H 为每日应付的基金治理费 E 为前一日的基金资产净值 而封闭式基金景福基金则在招募说明书中规定,在通常情况下,基金治理费按前一日基金资产净值的 1.25%的年费率计提,基金成立三个月后,如持有现金比例高于基金资产净值的 20%,超过部分不计提基金治理费。计算方法如下: H=E×1.25%÷当年天数 H 为每日应付的基金治理费 E 为前一日的基金资产净值(扣除本基金持有现金比例超过 20%*部分的基金资产净值)。 由此可见,仅治理费一项各个基金的收费标准不一样。
Tags:统一 收费标准 基金管理 基金 治理 资产 净值 方法 一日
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