基金运营费用

基金运营费用 投资基金同购买商品一样，购入之前，必先问价。投资者除了要知道自己买卖基金时应交纳的费用外，基金治理人代投资者投资证券需要收取的各种费用也应当称为投资者关注的对象。因为，清楚基金公司的各种收费，是基金投资计算成本的重要一环，如有失误，买卖基金或日后赎回时，便有可能蒙受损失。 基金运营费用计提方法、标准及支付方式 基金运营费用指基金在运作过程中发生的费用，主要包括治理费、托管费、其他费用等，这些费用直接从基金资产中扣除。 （1）基金治理费，指基金治理人治理基金资产所收取的费用。基金治理人可按固定费率或固定费率加提业绩表现费的方式收取治理费。业绩表现费指固定治理费之外的支付给基金治理人的与基金业绩挂钩的费用。按固定费率收取的治理费按基金资产净值的一定比例逐日计算，定期提取。 每日计提的治理费＝计算日基金资产净值×治理费率÷ 当年天数。 （2）基金托管费。指基金托管人托管基金资产所收取的费用，通常按基金资产净值的一定比例逐日计算，定期提取。 每日计提的托管费＝计算日基金资产净值×托管费率÷ 当年天数。 （3）其他费用。包括注册登记费、席位租用费、证券交易佣金、律师费、会计师费、信息披露费和持有人大会费等。 目前我国基金的治理费年率为基金资产净值的 1.25~1．5 ％。基金托管费年率为基金资产净值的 0．25％。与发达市场的平均费率水平基本接近。 上述基金营运的费用及收费方式等都将在基金的招募说明书中公布。